广东省三水盐矿联合开发公司20%股权

转让方承诺

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

佛山市三水区公有资产投资管理有限公司

本转让方现委托（佛山南方产权交易所有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（南方联合产权交易中心）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（南方联合产权交易中心）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	广东省三水盐矿联合开发公司
注册地(地址)	佛山市三水区西南街道广海大道西地质街3号3楼（仅作为办公场所使用）
法定代表人	陈继茂
成立时间	1994-7-2
注册资本	人民币 1000 万元
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	联营企业
经营规模	小型
组织机构代码	19375903-9
经营范围	主营：盐矿开采（限于广东省三水盐矿联合开发公司隔坑盐矿矿区开采）、加工、销售。兼营：五金交电，化工原料[危险品除外]，百货及其他工业生产资料（涉及许可证项目持许可证经营）；普通货运服务（由下属分支机构经营）。
职工人数	81人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

1

新星石油广州有限公司

40%

2

广东省盐业集团有限公司

40%

3

佛山市三水区公有资产投资管理有限公司

20%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2014 年度

营业收入	营业利润	净利润
2215.86729万元	84.246841万元	65.479205万元
资产总计	负债总计	所有者权益
1729.779824万元	325.974976万元	1403.804848万元

审计机构

广州皓程会计师事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2016-2-29

183.696143万元

17.357575万元

16.6118万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

1650.144836万元

173.817573万元

1476.327263万元

资产评估情况

评估机构

广州信瑞资产评估有限公司

核准（备案）机构

佛山市三水区公有资产管理办公室

核准（备案）日期

2015-9-25

评估基准日

2015-4-30

基准日审计机构

佛山市中天华会计师事务所有限公司

律师事务所

广东锦豪律师事务所

内部审议情况

董事会决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

长期投资

固定资产

无形资产

土地使用权

其他资产

资产总计

流动负债

长期负债

负债总计

净资产

1356.906855万元

3079.79万元

转让标的对应评估值

615.958万元

重要信息披露

其他披露内容	1、在同等条件下，标的企业现有股东不放弃优先购买权。　　2、根据佛山市中天华会计师事务所有限公司出具的《广东省三水盐矿联合开发公司清产核资报告》（佛中天华专审字[2015]第019号）和广州信瑞资产评估有限公司出具的《广东省三水盐矿联合开发公司股东全部权益价值资产评估报告书》（信瑞评报字[2015]第026号）中的内容显示：经查三水盐矿公司的工商登记信息资料，显示三水盐矿公司的股东为广东省盐业集团有限公司，其应认缴出资400万元人民币，股权比例为40%，实缴出资0万元人民币；新星石油广州有限公司应认缴出资400万元人民币，股权比例为40%，实缴出资0万元人民币；佛山市三水区公有资产投资管理有限公司应认缴出资200万元人民币，股权比例为20%，实缴出资0万元人民币。截止2015年4月30日三水盐矿公司账面反映的实收资本为人民币1000万元，其中股东广东省盐业集团有限公司出资400万元，新星石油广州有限公司出资400万元，佛山市三水区公有资产投资管理有限公司出资200万元。　　3、其他披露事项详见：广州信瑞资产评估有限公司出具的《广东省三水盐矿联合开发公司股东全部权益价值资产评估报告书》（信瑞评报字[2015]第026号）、佛山市中天华会计师事务所有限公司出具的《广东省三水盐矿联合开发公司清产核资报告》（佛中天华专审字（2015）第019号）、广州皓程会计师事务所有限公司出具的《广东省三水盐矿联合开发公司二○一三年度审计报告》（穗皓程审字[2014]第0342号）、《广东省三水盐矿联合开发公司二○一四年度审计报告》（穗皓程审字[2015]第0441号）以及广东锦豪律师事务所出具的《法律意见书》。　　4、资产评估基准日到工商变更完成之日（含）前后的标的企业的债权债务处理：（1）资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次工商变更后的标的企业享有和承担；（2）资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担；（3）标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。　　5、资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生并经审计且在审计报告中列明的损益由工商变更前的标的企业股东按股权比例承担和享有（标的企业产生的收益，受让方须在支付交易价款外，向转让方支付本条期间内的收益；在本条期间内标的企业产生的亏损，交易双方不得从交易价款中扣除。）。审计中介由转让方聘请，并经受让方确认同意。本项按股权比例承担和享有的损益款项需在经转让方和受让方完成审计报告确认之日起5个工作日内完成支付。　　6、经济法律责任的承担：（1）资产评估报告中涉及的经济法律责任由本次工商变更后的标的企业承担；（2）资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担；（3）标的企业工商变更完成之日次日起新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担。
管理层拟参与受让意向	否

交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	615.958万元
价款支付方式	一次性付款
与转让相关其他条件	1、意向受让方须在挂牌期内向南方联合产权交易中心提交《产权受让申请书》及其附件材料。 2、意向受让方须在本次产权转让公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币184.7874万元，意向受让方交纳的收购诚意金在挂牌期满之日起，未经南方联合产权交易中心同意，不得无故申请退还。该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后，在挂牌期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在挂牌期满之日17:00前，将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户（以到账为准），并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目诚意金、保证金或交易价款不得由意向受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：1209 0347 2910 501 开户行：招商银行广州分行环市东路支行 3、合格意向受让方在被确定为受让方后，应按南方联合产权交易中心通知的时间、地点与转让方签订《广东省三水盐矿联合开发公司20%股权产权交易合同》，并在《广东省三水盐矿联合开发公司20%股权产权交易合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。 4、南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审查，必要时可以要求意向受让方提供补充资料，并在征询转让方意见的基础上，按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，由转让方和该合格意向受让方按照南方联合产权交易中心的通知，直接签订《广东省三水盐矿联合开发公司20%股权产权交易合同》；经公开征集，产生两个或两个以上合格意向受让方的，通过网络竞价方式确定受让方后，由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心的通知签订《广东省三水盐矿联合开发公司20%股权产权交易合同》。 5、受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关交易费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不得由受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心账户（用于收取交易服务费和竞价费用）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：200583833310001 开户行：招商银行广州环市东路支行 6、本须知所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的企业法人或自然人。本须知所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心审查，符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。 7、受让方应履行的义务： 1、意向受让方被确认为受让方后，须接受转让方提供的《广东省三水盐矿联合开发公司20%股权产权交易合同》（样本）约定的内容，并按南方联合产权交易中心通知的时间、地点与转让方签订《广东省三水盐矿联合开发公司20%股权产权交易合同》。 2、受让方应在《广东省三水盐矿联合开发公司20%股权产权交易合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。 3、受让方收到关于标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生损益的审计报告后，如对审计报告没有异议，需在审计报告送达之日（含）起15个工作日内完成确认，并出具书面确认书给转让方。 4、由于本次股权交易事项发生的交易双方应支付给产权交易机构的交易服务费等相关费用由交易双方按照有关规定各自承担。
受让方资格条件	1、意向受让方为中华人民共和国境内合法成立、有效续存的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。本项目接受联合体受让。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	184.7874万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后5个工作日内交纳

四、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	佛山市三水区公有资产投资管理有限公司
注册地（住所）	中国广东省佛山市三水区佛山市三水区西南镇健力宝北路33号二楼
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	20%
拟转让产(股)权比例	20%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	市级其他部门
所属集团或主管部门名称	佛山市三水区公有资产管理办公室
批准单位名称	佛山市三水区人民政府

转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	佛山市三水区公有资产投资管理有限公司
注册地（住所）	中国广东省佛山市三水区佛山市三水区西南镇健力宝北路33号二楼
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	20%
拟转让产(股)权比例	20%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	市级其他部门
所属集团或主管部门名称	佛山市三水区公有资产管理办公室
批准单位名称	佛山市三水区人民政府

挂牌信息

挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方	信息发布终结
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
发布媒体名称	南方日报
法律声明及风险提示	1. 以上信息来源于转让方提供的资料，相关信息的真实性、完整性和有效性由转让方负责。南方联合产权交易中心对上述信息及后果不做任何承诺和担保，不承担法律责任。 2. 意向受让方应自行对项目信息进行调查核实，在充分了解并清楚知晓交易风险和交易费用的情况下，自行决定是否参加交易，并独立承担风险。南方联合产权交易中心对此不承担任何法律责任。 3. 本次交易所涉及的竞价组织、保证金处置、资金结算等交易程序严格按本公告中的受让须知内容和南方联合产权交易中心交易规则执行，请注意阅读和了解。

交易机构

经办部门	地市资产交易部
交易机构项目负责人		联系电话	020-22360125
交易机构项目经办人	郭小姐	联系电话	020-22360125
传真	020-22360299

受托机构

受托机构名称

佛山南方产权交易所有限公司

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